Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подготовила для своих членов — управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами проект правил доверительного управления (ПДУ) для дополнительных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). На основе данного документа УК смогут быстрее приступить к регистрации ЗПИФов, в которые до 1 сентября должны быть выделены заблокированные в ПИФах активы, говорится в сообщении НАУФОР.
Создание таких фондов невозможно без регистрации правил доверительного управления (ПДУ). Как отмечает ассоциация, проект разработан в качестве методической помощи управляющим компаниям. Его основные положения согласованы с Банком России.
Согласно шаблону ПДУ, с которым ознакомились «РБК Инвестиции », обособляемые активы при формировании фонда будут оцениваться по стоимости, обозначенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда. Последующая оценка стоимости активов фонда должна проводиться оценщиком при приобретении активов, а также не реже двух раз в год. Определение расчетной стоимости одного пая должно проводиться на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов.
Управляющие компании ранее указывали на то, что ожидают от НАУФОР шаблон ПДУ, писал «Коммерсантъ». По их мнению, он облегчит процедуру регистрации таких ПДУ как для компаний, так и для Банка России.