Мосбиржа с 19 сентября возобновила торги паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК «Тинькофф Капитал»:
- «Тинькофф Индекс Пан Азии» (TPAS);
- «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS).
Валюта торгов — российский рубль, следует из сообщения площадки.
В свою очередь Национальный клиринговый центр (НКЦ) своим решением c 19 сентября снял запрет на короткие продажи по указанным бумагам.
«Торги происходят в рублях — это необходимое условие для возвращения. При этом активы по‑прежнему номинированы в валюте, и изменение ее курса влияет на стоимость паев. В фондах больше нет акций, в цепочке хранения которых были европейские депозитарии, — это еще одно условие для возобновления торгов. Сейчас все активы покупаются и продаются через СПБ Биржу», — говорится в сообщении управляющей компании.
Совокупное число пайщиков двух фондов составляет 53 тыс., по данным InvestFunds на 30 июня 2023 года. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) тех же БПИФов по состоянию на 15 сентября составляет ₽823,06 млн. Из них:
-
СЧА «Тинькофф Индекс Пан Азии» — ₽451,53 млн, пайщиков 29 039;
-
СЧА «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» — ₽371,53 млн, пайщиков 23 964.
Ранее УК «Тинькофф Капитал», управляющая семейством БПИФов «Тинькофф», перевела не только указанные, но и все остальные свои иностранные фонды на расчет в рублях. Соответствующие изменения и дополнения управляющая компания внесла 21 марта в правила доверительного управления всех валютных фондов, торги которыми ранее были приостановлены. Суть дополнений для всех фондов едина — валюта выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев изменена с долларов и евро на рубли. Кроме того, в правила добавлены пояснения, что управляющая компания будет конвертировать стоимость пая в рубли по биржевому курсу, так как в фондах по-прежнему остаются иностранные активы.